比亚迪拟发行不超过15亿可续期公司债券

2019-06-22 行业资讯汽车之家章涟漪

　　 15亿元流动资金补充，或将缓解比亚迪资金压力。6月18日，比亚迪股份发布公告称，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2070号”文核准，该公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的可续期公司债券。

　　据悉，此次债券采用分期发行方式，其中该期为首期，该期债券分为两个品种。品种一简称为“19亚迪Y1”，债券代码为112918；品种二简称为“19亚迪Y2”，债券代码为112919。该期债券发行面值不超过15亿元（含不超过10亿元超额配售额度），每张面值为人民币100元，共计不超过1500万张（含不超过1000万张超额配售额度），发行价格为100元/张。

　　公告指出，本期债券分两个品种，品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

　　根据公告描述，基于新能源汽车市场迅猛的增长态势，国家对新能源汽车行业的大力支持和集团发展需要，比亚迪将继续维持对新能源汽车产业较高的投资支出，因此本次公司债募集资金将主要用于补充新能源汽车和相关电池业务日常经营所需流动资金。此外，部分还会用于补充日常经营所需流动资金，以及研发等项目。

　　比亚迪方面认为，补充流动资金将有利于改善集团资金状况，满足相关业务未来经营发展对流动资金的需求，进一步提高集团的整体业务经营能力和抵抗风险的能力。